Moderne handlende og investorer søger aktivt nye måder at øge deres indtjening på cryptocurrency-markedet. En innovativ metode, der bliver populær, er brugen af crypto-backed lån til effektivt at simulere lange positioner på spotmarkedet.
Enkel sti vs. Smart sti: Hvordan fungerer det?
Den simple vej indebærer at købe 1 BTC til 50,000 USDT, vente på at prisen stiger til 60,000 USDT og derefter sælge med en profit på 10,000 USDT.
Dog, der findes en mere effektiv og strategisk tilgang.
Trinene på den Smarte Sti:
- Køb 1 BTC for 50.000 USDT.
- Tag en krypto-understøttet lån gennem Cropty tegnebog for 40.000 USDT ved at bruge 1 BTC som sikkerhed.
- Køb yderligere 0,8 BTC med opnåede 40.000 USDT, hvilket resulterer i et samlet beløb på 1,8 BTC og en gæld på 40.000 USDT.
- Vent på, at prisen på BTC stiger til 60.000 USDT.
- Sælg 0.67 BTC for 40.000 USDT for at tilbagebetale lånet.
- Sælg de resterende 1,13 BTC for 67.800 USDT.
- Realiser en fortjeneste på 17.800 USDT - en stigning med 1,78 gange!
Fordele ved krypto-understøttede lån:
Leverage for Øget Handelsvolumen:
Crypto-sikrede lån giver handlende mulighed for at forstærke deres handelspositioner ved at bruge lånte midler. Dette gearing giver mulighed for en større handelsvolumen end hvad der ville være muligt med personlige midler alene.
Eksempel: Hvis en erhvervsdrivende har 1 BTC og tager et krypto-understøttet lån på 2 BTC, kan de effektivt handle med i alt 3 BTC, hvilket øger potentialet for profit
Risikospredning gennem porteføljediversificering:
Adgang til yderligere midler fra lån sikret med krypto gør det muligt for handlende at diversificere deres porteføljer. Diversificering indebærer at sprede investeringer over forskellige aktiver, hvilket reducerer virkningen af et potentiel tab i et bestemt aktiv på den samlede portefølje.
Eksempel: I stedet for at investere hele lånebeløbet i en enkelt kryptovaluta kan en forhandler fordele midler til flere kryptovalutaer for at sprede risikoen.
Effektiv kapitalforvaltning med reducerede finansieringsbehov:
Handlende kan optimere deres kapital ved at oprette større positioner på markedet, uden at skulle finansiere disse positioner fuldt ud med deres egne midler. Denne effektive kapitalforvaltning muliggør mere strategiske og indflydelsesrige handelsbeslutninger.
Eksempel: En handlende kan bruge et krypto-understøttet lån til at åbne en større position i en lovende kryptovaluta, hvilket potentielt kan maksimere fortjenesten uden at binde al tilgængelig kapital.
Risici og vigtige overvejelser:
Kryptovaluta Prisudsvingninger:
Crypto-markeder er kendt for deres prisvolatilitet. Værdien af det sikkerhedsstillede, der bruges til lånet, kan svinge og dermed medføre potentielle risici, hvis sikkerhedsstillelsens værdi falder under lånebeløbet.
Afbødning: Forhandlere bør holde sig informeret om markedstendenser, sætte stop-loss ordrer og regelmæssigt genoverveje deres sikkerhedsstilles værdi.
Potentiel tab af sikkerhed:
I tilfælde af betydelige prisfald kan værdien af sikkerheden muligvis ikke være tilstrækkelig til at dække det udestående lånebeløb. Dette kan resultere i tabet af sikkerheden.
Begrænsning: Forhandlere bør nøje overvåge deres låne-til-værdi-forhold og sikre, at de har en buffer til at modstå markedets svingninger.
Vurdering af risikotolerance:
Hver handlende har en anden risikotoleranceniveau. Det er afgørende for handlende at vurdere deres egen risikovillighed og finansielle evner, før de engagerer sig i krypto-understøttede lån.
Minimering: Udfør en grundig selv vurdering, med fokus på personlige økonomiske situationer, investeringsmål og evnen til at absorbere potentielle tab.
Ved at undersøge disse fordele og risici kan tradere træffe informerede beslutninger, når de anvender krypto-beskødne lån i deres handelsstrategier.
