Comercianții moderni și investitorii caută activ noi modalități de a-și crește profiturile pe piața criptomonedelor. Una dintre metodele inovatoare care capătă popularitate este utilizarea împrumuturilor garantate de criptomonede pentru a simula eficient poziții Long pe piața spot.
Traseu simplu vs. Traseu inteligent: Cum funcționează?
Calea simplă implică cumpărarea a 1 BTC pentru 50.000 USDT, așteptarea creșterii prețului la 60.000 USDT și apoi vânzarea cu un profit de 10.000 USDT.
Cu toate acestea, există o abordare mai eficientă și strategică.
Etapele Drumului Inteligent:
- Cumpărați 1 BTC pentru 50.000 USDT.
- Solicitați un credit garantat cu criptomonede prin portofelul Cropty pentru 40.000 USDT, folosind 1 BTC ca și garanție.
- Cumpărați încă 0,8 BTC cu cei 40.000 USDT obținuți, rezultând un total de 1,8 BTC și o datorie de 40.000 USDT.
- Așteptați ca prețul BTC să crească până la 60.000 USDT.
- Vinde 0.67 BTC pentru 40,000 USDT pentru a rambursa împrumutul.
- Vinde restul de 1.13 BTC pentru 67,800 USDT.
- Realizează un profit de 17,800 USDT - o creștere de 1.78 ori!
Avantajele împrumuturilor garantate cu criptomonede:
Leveraj pentru Creșterea Volumului de Tranzacționare:
Împrumuturile garantate cu crypto oferă traderilor posibilitatea de a-și amplifica pozițiile de tranzacționare folosind fonduri împrumutate. Această marjă de manevră permite un volum de tranzacționare mai substanțial decât ar fi posibil cu fondurile personale singure.
Exemplu: Dacă un comerciant are 1 BTC și obține un împrumut sprijinit de criptomonede de 2 BTC, ei pot efectiv să facă comerț cu un total de 3 BTC, crescând potențialul de profit.
Diversificarea riscului prin extinderea portofoliului:
Accesul la fonduri suplimentare din împrumuturi garantate cu criptomonede le permite traderilor să-și diversifice portofoliile. Diversificarea implică distribuirea investițiilor în diferite active, reducând impactul unei posibile pierderi într-un anumit activ asupra portofoliului general.
Exemplu: În loc să investești întreaga sumă a împrumutului într-o singură criptomonedă, un trader poate aloca fonduri mai multor criptomonede, distribuind riscul.
Gestiune eficientă a capitalului cu necesități reduse de finanțare:
Traderii își pot optimiza capitalul prin crearea de poziții mai mari pe piață fără a fi nevoiți să finanțeze complet aceste poziții cu fondurile lor proprii. Această gestionare eficientă a capitalului permite luarea de decizii de tranzacționare mai strategice și mai impactante.
Exemplu: Un trader poate folosi un împrumut criptat pentru a deschide o poziție mai mare într-o criptomonedă promițătoare, maximizând astfel potențial profiturile fără a bloca toți capitalul disponibil.
Riscuri și considerații cheie:
Fluctuațiile prețurilor criptomonedelor:
Piețele crypto sunt cunoscute pentru volatilitatea lor a prețurilor. Valoarea colateralului folosit pentru împrumut poate fluctua, ducând la riscuri potențiale dacă valoarea colateralului scade sub suma împrumutată.
Atenuare: Traderii ar trebui să fie informați despre tendințele pieței, să plaseze ordine de stop-loss și să-și evalueze periodic valoarea garanțiilor.
Potențiala pierdere de garanție:
În cazul unor scăderi semnificative de prețuri, valoarea garanției ar putea să nu fie suficientă pentru a acoperi suma împrumutată restantă. Acest lucru ar putea duce la pierderea garanției.
Redresare: Traderii ar trebui să monitorizeze cu atenție raporturile dintre soldul împrumutului și valoarea activelor, asigurându-se că au o marjă de siguranță pentru a rezista fluctuațiilor pieței.
Evaluarea toleranței la risc:
Fiecare trader are un nivel diferit de toleranță față de riscuri. Este crucial ca traderii să-și evalueze propria apetit pentru riscuri și capabilitățile financiare înainte de a se implica în împrumuturi garantate de criptomonede.
Redresare: Realizați o evaluare minuțioasă a voastră, luând în considerare situațiile financiare personale, obiectivele de investiții și capacitatea de a absorbi pierderile potențiale.
Prin investigarea acestor avantaje și riscuri, traderii pot lua decizii informate atunci când folosesc împrumuturi garantate cu criptomonede în strategiile lor de tranzacționare.
