Nowocześni handlowcy i inwestorzy aktywnie poszukują nowych sposobów zwiększenia swoich dochodów na rynku kryptowalut. Jedną z innowacyjnych metod zyskującą popularność jest korzystanie z pożyczek zabezpieczonych kryptowalutami do efektywnego symulowania długich pozycji na rynku spot.
Prosta ścieżka kontra Inteligentna ścieżka: Jak to działa?
Prosty sposób polega na zakupie 1 BTC za 50 000 USDT, oczekiwaniu na wzrost ceny do 60 000 USDT, a następnie sprzedaniu z zyskiem w wysokości 10 000 USDT.
Jednak istnieje bardziej efektywne i strategiczne podejście.
Kroki inteligentnej ścieżki:
- Kup 1 BTC za 50 000 USDT.
- Weź pożyczkę zabezpieczoną kryptowalutami przez portfel Cropty na kwotę 40 000 USDT, używając 1 BTC jako zabezpieczenia.
- Kup dodatkowe 0,8 BTC za uzyskane 40 000 USDT, co daje łącznie 1,8 BTC i dług w wysokości 40 000 USDT.
- Poczekaj, aż cena BTC wzrośnie do 60 000 USDT.
- Sprzedaj 0,67 BTC za 40 000 USDT, aby spłacić pożyczkę.
- Sprzedaj pozostałe 1.13 BTC za 67,800 USDT.
- Zrealizuj zysk w wysokości 17 800 USDT - wzrost o 1,78 razy!
Zalety pożyczek zabezpieczonych kryptowalutami:
Zwiększająca dźwignia dla wzrostu wolumenu handlowego:
Pożyczki zabezpieczone kryptowalutami pozwalają traderom zwiększać swoje pozycje handlowe, korzystając z pożyczonych środków. Dźwignia ta pozwala na większy wolumen handlu niż to byłoby możliwe wyłącznie z własnymi środkami.
Przykład: Jeśli przedsiębiorca ma 1 BTC i bierze pożyczkę zabezpieczoną kryptowalutą w wysokości 2 BTC, w efekcie może handlować łącznie z 3 BTC, zwiększając potencjał zysku.
Różnicowanie ryzyka poprzez poszerzenie portfela:
Dostęp do dodatkowych środków z kredytów zabezpieczonych kryptowalutami umożliwia inwestorom dywersyfikację swoich portfeli. Dywersyfikacja polega na rozłożeniu inwestycji na różne aktywa, co zmniejsza wpływ potencjalnej straty w jednym konkretnym aktywie na ogólny portfel.
Przykład: Zamiast inwestować całą kwotę pożyczki w jedną kryptowalutę, trader może rozdzielić środki na kilka kryptowalut, rozkładając ryzyko
Efektywne zarządzanie kapitałem przy zmniejszonych potrzebach finansowania:
Handlowcy mogą zoptymalizować swój kapitał, tworząc większe pozycje na rynku, bez konieczności pełnego finansowania tych pozycji własnymi środkami. Efektywne zarządzanie kapitałem pozwala na podejmowanie bardziej strategicznych i wpływowych decyzji handlowych.
Przykład: Kupiec może skorzystać z pożyczki zabezpieczonej kryptowalutą, aby otworzyć większą pozycję w obiecującej kryptowalucie, co potencjalnie pozwoli mu zoptymalizować zyski, nie blokując całego dostępnego kapitału.
Ryzyko i kluczowe uwagi:
Fluktuacje cen kryptowalut:
Rynki kryptowalut są znane z ich zmienności cen. Wartość zabezpieczenia użytego dla pożyczki może się zmieniać, co prowadzi do potencjalnych ryzyk, jeżeli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej kwoty pożyczki.
Mitigacja: Traderzy powinni być na bieżąco z trendami na rynku, ustawiać zlecenia z zatrzymaniem strat oraz regularnie oceniać wartość swojego zabezpieczenia.
Potencjalna utrata zabezpieczenia:
W przypadku znaczącego spadku cen, wartość zastawu może być niewystarczająca, aby pokryć pozostałą kwotę pożyczki. Może to skutkować utratą zabezpieczenia.
Mitigacja: Traderzy powinni starannie monitorować swoje współczynniki pożyczki do wartości, upewniając się, że mają zapas, aby wytrzymać fluktuacje rynkowe.
Ocena tolerancji na ryzyko:
Każdy trader ma inny poziom tolerancji na ryzyko. Ważne jest, aby inwestorzy ocenili swoje własne zapotrzebowanie na ryzyko i zdolności finansowe przed przystąpieniem do udzielania kredytów zabezpieczonych kryptowalutami.
Mitigacja: Przeprowadź dokładną samoocenę, uwzględniając sytuację finansową, cele inwestycyjne oraz zdolność do absorbowania potencjalnych strat.
Poprzez zgłębianie tych zalet i ryzyk, traderzy mogą podejmować świadome decyzje podczas korzystania z pożyczek zabezpieczonych kryptowalutami w swoich strategiach handlowych.
