Nhà giao dịch và nhà đầu tư hiện đại đều đang tích cực tìm kiếm cách mới để tăng thu nhập của họ trên thị trường tiền điện tử. Một phương pháp đổi mới đang trở nên phổ biến là việc sử dụng khoản vay dựa trên tiền điện tử để mô phỏng hiệu quả các vị thế Dài trên thị trường spot.
Đường Đơn vs. Đường Thông Minh: Làm Việc Như Thế Nào?
Con đường đơn giản liên quan đến việc mua 1 BTC với giá 50.000 USDT, chờ giá tăng lên 60.000 USDT, và sau đó bán với lợi nhuận là 10.000 USDT.
Tuy nhiên, có một phương pháp hiệu quả và chiến lược hơn.
Bước của Con Đường Thông Minh:
- Đặt mua 1 BTC với giá 50,000 USDT.
- Vay một vay tiền bằng tiền điện tử thông qua ví Cropty với số tiền là 40.000 USDT, sử dụng 1 BTC làm tài sản thế chấp.
- Mua thêm 0,8 BTC với 40.000 USDT đã thu được, dẫn đến tổng cộng là 1,8 BTC và nợ 40.000 USDT.
- Chờ đợi giá của BTC tăng lên 60.000 USDT.
- Bán 0.67 BTC với 40,000 USDT để trả nợ.
- Bán số lượng còn lại 1.13 BTC với giá 67,800 USDT.
- Thu được lời 17,800 USDT - tăng lên 1,78 lần!
Ưu điểm của Vay được Ứng dụng Blockchain:
Đòn bẩy để Tăng Khối Lượng Giao Dịch:
Crypto-backed loans cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tăng cường vị thế giao dịch của họ bằng cách sử dụng vốn vay. Đòn bẩy này cho phép giao dịch với khối lượng giao dịch lớn hơn so với việc sử dụng vốn cá nhân một mình.
Ví dụ: Nếu một nhà giao dịch có 1 BTC và lấy một khoản vay bảo đảm bằng tiền điện tử trị giá 2 BTC, họ có thể giao dịch hiệu quả với tổng cộng 3 BTC, tăng khả năng sinh lời
Đa dạng hóa rủi ro thông qua mở rộng danh mục đầu tư:
Truy cập vào các quỹ bổ sung từ các khoản vay được bảo đảm bằng tiền điện tử giúp các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Đa dạng hóa bao gồm việc phân tán đầu tư vào các tài sản khác nhau, giảm thiểu tác động của một mất mát tiềm năng trong một tài sản cụ thể nào đó đối với cả danh mục tổng thể.
Ví dụ: Thay vì đầu tư toàn bộ số tiền vay vào một loại tiền điện tử duy nhất, một nhà giao dịch có thể phân bổ tiền vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau, phân tán rủi ro
Quản lý vốn hiệu quả với nhu cầu tài trợ giảm xuống:
Nhà giao dịch có thể tối ưu hóa vốn của họ bằng cách tạo ra các vị thế lớn hơn trên thị trường mà không cần phải tài trợ đầy đủ cho những vị thế đó bằng vốn của họ. Quản lý vốn hiệu quả này cho phép đưa ra nhiều quyết định giao dịch chiến lược và có tác động hơn.
Ví dụ: Một nhà giao dịch có thể sử dụng khoản vay được bảo đảm bằng tiền điện tử để mở một vị thế lớn hơn trong một loại tiền điện tử hứa hẹn, từ đó có khả năng tối đa hóa lợi nhuận mà không ràng buộc toàn bộ vốn có sẵn.
Rủi ro và Nhận xét quan trọng:
Biến động giá tiền điện tử:
Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với biến động giá của nó. Giá trị tài sản thế chấp được sử dụng cho khoản vay có thể biến đổi, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn nếu giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống dưới mức khoản vay.
Giảm thiểu: Các nhà giao dịch nên cập nhật thông tin về xu hướng thị trường, đặt lệnh stop-loss và định giá giá trị tài sản thế chấp của họ định kỳ
Tiềm năng mất tài sản thế chấp:
Trong trường hợp giảm giá đáng kể, giá trị tài sản thế chấp có thể không đủ để thanh toán số tiền khoản vay còn lại. Điều này có thể dẫn đến mất tài sản thế chấp.
Giảm nhẹ: Các nhà giao dịch nên theo dõi cẩn thận tỷ lệ vay so với giá trị, đảm bảo họ có một dự trữ để chống đỡ sự dao động của thị trường
Đánh giá Khả năng chịu đựng Rủi ro:
Mỗi nhà giao dịch có mức độ chịu rủi ro khác nhau. Việc đánh giá khả năng chịu rủi ro và khả năng tài chính của riêng mình trước khi tham gia các khoản vay dựa trên tiền điện tử là rất quan trọng.
Giảm nhẹ: Thực hiện một cuộc đánh giá tự kiểm tra kỹ lưỡng, xem xét tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận các thiệt hại tiềm năng.
Bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng về những lợi ích và rủi ro này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định có kiến thức khi sử dụng khoản vay dựa trên tiền điện tử trong chiến lược giao dịch của họ.
