تاجرها و سرمایه‌گذاران مدرن به‌طور فعال در حال جستجوی روش‌های جدیدی برای افزایش درآمد خود در بازار ارزهای دیجیتال هستند. یک روش نوآورانه که در حال افزایش محبوبیت است، استفاده از وام‌های پشتیبانی‌شده با ارزهای دیجیتال برای شبیه‌سازی مؤثر موقعیت‌های Long در بازار Spot است.
مسیر ساده در مقابل مسیر هوشمند: چگونه کار می‌کند؟
مسیر ساده شامل خرید ۱ BTC به قیمت ۵۰,۰۰۰ USDT، انتظار برای افزایش قیمت به ۶۰,۰۰۰ USDT و سپس فروش با سود ۱۰,۰۰۰ USDT است.
با این حال، یک رویکرد کارآمدتر و استراتژیک‌تر وجود دارد.
مراحل مسیر هوشمند:
- 1 BTC را به قیمت 50,000 USDT خریداری کنید.
- یک وام پشتیبانی شده با کریپتو از کیف پول کراپتی به مبلغ ۴۰,۰۰۰ USDT دریافت کنید و از ۱ BTC به عنوان وثیقه استفاده کنید.
- با خرید 0.8 BTC اضافی با 40,000 USDT به دست آمده، مجموعاً 1.8 BTC و بدهی 40,000 USDT خواهید داشت.
- صبر کنید تا قیمت BTC به ۶۰,۰۰۰ USDT برسد.
- 0.67 BTC را به قیمت 40,000 USDT بفروشید تا وام را بازپرداخت کنید.
- باقیمانده ۱.۱۳ BTC را به قیمت ۶۷,۸۰۰ USDT بفروشید.
- سود ۱۷,۸۰۰ USDT را محقق کنید - افزایش به میزان ۱.۷۸ برابر!
مزایای وام‌های پشتیبانی شده توسط ارزهای دیجیتال:
اهرم برای افزایش حجم معاملات:
وام‌های پشتیبانی شده توسط ارزهای دیجیتال به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با استفاده از منابع قرضی، موقعیت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند. این اهرم اجازه می‌دهد تا حجم معاملاتی بیشتری نسبت به آنچه که تنها با منابع شخصی ممکن است، داشته باشند.
مثال: اگر یک تاجر 1 BTC داشته باشد و وام پشتوانه‌ی رمزارز به میزان 2 BTC بگیرد، آنها می‌توانند به طور مؤثر با مجموع 3 BTC معامله کنند که پتانسیل سود را افزایش می‌دهد.
تنوع ریسک از طریق گسترش پرتفوی:
دسترسی به وجوه اضافی از وام‌های پشتیبانی‌شده با ارزهای دیجیتال به تاجرها این امکان را می‌دهد که سبدهای سرمایه‌گذاری خود را تنوع ببخشند. تنوع به معنای پخش کردن سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های مختلف است که تأثیر یک زیان بالقوه در یک دارایی خاص را بر روی کل سبد کاهش می‌دهد.
مثال: به جای سرمایه‌گذاری کل مبلغ وام در یک ارز دیجیتال، یک معامله‌گر می‌تواند سرمایه‌ها را به چندین ارز دیجیتال تخصیص دهد و ریسک را پخش کند.
مدیریت سرمایه کارآمد با نیازهای تأمین مالی کاهش یافته:
تاجرها می‌توانند با ایجاد موقعیت‌های بزرگ‌تر در بازار، سرمایه خود را بهینه‌سازی کنند بدون اینکه مجبور باشند آن موقعیت‌ها را به‌طور کامل با منابع خود تأمین مالی کنند. این مدیریت سرمایه کارآمد، امکان اتخاذ تصمیمات تجاری استراتژیک و تأثیرگذار بیشتری را فراهم می‌کند.
مثال: یک تاجر می‌تواند از وام پشتیبانی‌شده با ارز دیجیتال برای باز کردن یک موقعیت بزرگ‌تر در یک ارز دیجیتال امیدوارکننده استفاده کند و به این ترتیب، احتمالاً سودها را بدون قفل کردن تمام سرمایه در دسترس حداکثر کند.
ریسک‌ها و ملاحظات کلیدی:
نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال:
بازارهای رمزنگاری به خاطر نوسانات قیمتی شان شناخته شده اند. ارزش وثیقه مورد استفاده برای وام ممکن است نوسان داشته باشد، که می‌تواند منجر به خطرات بالقوه‌ای شود اگر ارزش وثیقه زیر مبلغ وام کاهش یابد.
کاهش ریسک: معامله‌گران باید از روندهای بازار مطلع باشند، سفارش‌های توقف ضرر را تنظیم کنند و به طور منظم ارزش وثیقه خود را دوباره ارزیابی کنند
ریسک از دست دادن وثیقه:
در صورت کاهش قابل توجه قیمت‌ها، ارزش وثیقه ممکن است برای پوشش مبلغ وام باقیمانده کافی نباشد. این موضوع می‌تواند منجر به از دست دادن وثیقه شود.
کاهش: معامله‌گران باید به دقت نسبت‌های وام به ارزش خود را زیر نظر داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که یک حاشیه برای مقاومت در برابر نوسانات بازار دارند.
ارزیابی تحمل ریسک:
هر تاجر سطح تحمل ریسک متفاوتی دارد. ارزیابی تمایل به ریسک و توان مالی خود قبل از ورود به وام‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال برای تاجران حیاتی است.
کاهش آسیب: یک ارزیابی دقیق از خود انجام دهید و وضعیت مالی شخصی، اهداف سرمایه‌گذاری و توانایی تحمل خسارات احتمالی را در نظر بگیرید.
با بررسی این مزایا و ریسک‌ها، تاجران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای هنگام استفاده از وام‌های پشتیبانی شده با ارزهای دیجیتال در استراتژی‌های معاملاتی خود بگیرند.
