I trader e gli investitori moderni cercano attivamente nuovi modi per aumentare i loro guadagni nel mercato delle criptovalute. Uno dei metodi innovativi che sta guadagnando popolarità è l'uso di prestiti garantiti da criptovalute per simulare efficacemente posizioni Long sul mercato spot.
Percorso semplice vs. Percorso intelligente: Come funziona?
Il percorso semplice comporta l'acquisto di 1 BTC per 50.000 USDT, attendere che il prezzo salga a 60.000 USDT e poi vendere con un profitto di 10.000 USDT.
Tuttavia, esiste un approccio più efficiente e strategico.
Passaggi del Percorso Intelligente:
- Acquista 1 BTC per 50.000 USDT.
- Prendi un prestito garantito da criptovalute tramite il portafoglio Cropty per 40.000 USDT, utilizzando 1 BTC come garanzia.
- Acquista ulteriori 0.8 BTC con i 40.000 USDT ottenuti, ottenendo un totale di 1.8 BTC e un debito di 40.000 USDT.
- Attendere che il prezzo del BTC salga a 60.000 USDT.
- Vendi 0,67 BTC per 40.000 USDT per rimborsare il prestito.
- Vendi i restanti 1,13 BTC per 67.800 USDT.
- Ottenere un profitto di 17.800 USDT - un aumento del 1,78 volte!
Vantaggi dei prestiti garantiti da crypto:
Leva per volume di trading aumentato:
I prestiti supportati da criptovalute forniscono ai trader la possibilità di amplificare le proprie posizioni di trading utilizzando fondi presi in prestito. Questa leva consente un volume di trading più consistente rispetto a quello che sarebbe possibile con soli fondi personali.
Esempio: Se un trader possiede 1 BTC e prende in prestito 2 BTC garantiti da criptovaluta, può effettivamente fare trading con un totale di 3 BTC, aumentando il potenziale di profitto.
Diversificazione del rischio attraverso l'espansione del portafoglio:
L'accesso a fondi aggiuntivi dai prestiti garantiti da criptovalute consente ai trader di diversificare i loro portafogli. La diversificazione coinvolge la distribuzione degli investimenti su diversi asset, riducendo l'impatto di una potenziale perdita in un particolare asset sull'intero portafoglio.
Esempio: Invece di investire l'intero importo del prestito in una singola criptovaluta, un trader può allocare fondi a più criptovalute, distribuendo il rischio.
Gestione efficiente del capitale con ridotte esigenze di finanziamento:
I trader possono ottimizzare il loro capitale creando posizioni più grandi sul mercato senza dover finanziare completamente tali posizioni con i propri fondi. Questa efficiente gestione del capitale consente di prendere decisioni di trading più strategiche ed incisive.
Esempio: Un trader può utilizzare un prestito supportato da criptovaluta per aprire una posizione più ampia in una criptovaluta promettente, massimizzando così potenzialmente i profitti senza legare tutto il capitale disponibile.
Rischi e considerazioni chiave:
Fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute:
I mercati crittografici sono noti per la loro volatilità dei prezzi. Il valore del collaterale utilizzato per il prestito può fluttuare, portando a potenziali rischi se il valore del collaterale scende al di sotto dell'importo del prestito.
Mitigazione: I commercianti dovrebbero rimanere informati sulle tendenze di mercato, impostare ordini di stop-loss e rivalutare regolarmente il valore del loro collaterale
Potenziale Perdita di Garanzia:
Nel caso di significativi cali dei prezzi, il valore del collaterale potrebbe non essere sufficiente a coprire l'importo del prestito in sospeso. Ciò potrebbe comportare la perdita del collaterale.
Mitigazione: Gli operatori dovrebbero monitorare attentamente i loro rapporti prestito-valore, assicurandosi di avere un margine di sicurezza per resistere alle fluttuazioni di mercato
Valutazione della tolleranza al rischio:
Ogni trader ha un livello di tolleranza al rischio diverso. È cruciale per i trader valutare il proprio appetito per il rischio e le capacità finanziarie prima di partecipare ai prestiti garantiti da criptovalute.
Mitigazione: Effettua una valutazione accurata di te stesso, considerando le tue situazioni finanziarie personali, obiettivi di investimento e la capacità di assorbire potenziali perdite.
Esplorando questi vantaggi e rischi, i trader possono prendere decisioni informate quando utilizzano prestiti garantiti da criptovalute nelle loro strategie di trading.
